Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017

UCHWAŁA NR XXIX/251/2017
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXV/201/2016 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXVI/215/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku, Nr XXVII/223/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku i Nr XXVIII/241/2017 z dnia 29 marca 2017 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 328/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) „§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 89.894.611,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 14.920.500,00 zł, z tego:
a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.956.200,00 zł,
b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 3.933.900,00 zł,
c) dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30.400,00 zł,
2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 45.769.022,00 zł,
3) dochody własne w wysokości 29.205.089,45 zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1) dochody majątkowe w wysokości 8.471.486,00 zł,
2) dochody bieżące w wysokości 81.423.125,45 zł.
§ 2. 1.  Wydatki budżetu powiatu w wysokości 94.141.986,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:
1) wydatki bieżące w wysokości 77.811.603,45 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 49.721.566,00 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.662.999,88 zł,
c) obsługa długu w wysokości 1.050.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 16.330.383,00 zł.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku w kwocie 16.330.383,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.
§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 4.247.375,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 693.365,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3.554.010,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 6.634.010,00 zł, rozchody w wysokości 2.386.635,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”
2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2017 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2017 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
4) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
5) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu powiatu nakielskiego w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
6) załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Radosław Mrugowski

Uzasadnienie

W związku ze zmianą zasad rozliczeń (centralizacją) podatku VAT wynikającą z wdrożenia postanowień ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454), oraz mając na względzie dotychczasowe interpretacje Ministerstwa Finansów (o tym, że podatek VAT nie stanowi dochodu jst), zachodzi potrzeba uregulowania ewentualnych zwrotów podatku VAT (w przypadku gdy VAT naliczony jest wyższy od należnego).
Zasada wznawiania wydatków budżetowych możliwa jest, gdy organ stanowiący na mocy art. 212 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych, zawrze taką możliwość w uchwale budżetowej.
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych niniejszą uchwałą w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:
DOCHODY
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 150.000 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z niewykonaniem planu sprzedaży działki położonej w gm. Szubin.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.2.2017 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 5.804 zł w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
Dział 758 Różne rozliczenia – na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.2.2017 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 811.951 zł w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 602.886 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego środków na realizację projektu pn. „Nowoczesna szkoła zawodowa najlepszym wyborem”.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.000 zł w związku z otrzymaną dotacją od PFRON z przeznaczeniem na rozbudowę budynku o windę dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSS w Szubinie,
– 85395 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 319.290,05 zł w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego środków na realizację projektu pn. „Aktywni – szansa na rozwój i pracę” – wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych na terenie gmin Mrocza, Sadki, Kcynia i Nakło nad Notecią.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 25.000 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w związku z otrzymaną dotacją na wykonanie dekoracji ściennych oraz dekoracji drewnianych wsporników stropu w auli I LO w Nakle nad Notecią.
WYDATKI
Dział 020 Leśnictwo – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 80.000 zł w rozdziale 02001 Gospodarka leśna z przeznaczeniem na wykonanie planu urządzania lasu dla powiatu.
Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 60014 Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 375.601 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 56.205 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami (po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych) na realizację inwestycji drogowych: Dziewierzewo-Brzyskorzystewko (35.245 zł) i Dobieszewko-Kcynia (20.960 zł) oraz realizację nowej inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1918C Dębowo-Sadki (150.000 zł), a także w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zarządu Dróg Powiatowych (25.601 zł) oraz utrzymanie i remonty dróg (200.000 zł),
– 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 150.000 zł i przenosi się do rozdziału 60014 z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej Dębowo-Sadki.
Dział 630 Turystyka – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 17.700 zł i przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 9.500 zł w rozdziale 63095 Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (7.800 zł) oraz wyposażenie i remont statku „Jadwiga” (19.400 zł).
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.400 zł i przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.000 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (6.400 zł) oraz usługi remontowe budynków mieszkalnych w Kcyni stanowiących własność Skarbu Państwa (2.000 zł).
Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.800 zł w związku ze zmianą podstawy odpisu na ZFŚS,
– 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 345.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku przy ul. Kcyńskiej 34  w Szubinie.
Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 75020 Starostwa powiatowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 44.272 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 4.305 zł w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS oraz wymianę komputerów (z Windows XP) i modernizację programu księgowego, a także modernizację łazienek w budynku Starostwa Powiatowego,
– 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 48.500 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 21.500 zł z przeznaczeniem na Nagrody Zarządu Powiatu oraz pozostałe wydatki promocyjne.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 47.877 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego oraz sprzętu dla jednostek ratowniczo-gaśniczych KPPSP w Nakle nad Notecią),
– 75414 Obrona cywilna – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup czujek tlenku węgla, które będą wręczane jako nagrody w ramach konkursów i zawodów organizowanych przez Powiat Nakielski.
Dział 801 Oświata i wychowane – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 80120 Licea ogólnokształcące – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 477.225 zł z przeznaczeniem na budowę kompleksu rekreacyjnego poprzez przebudowę boiska przy I LO w Nakle nad Notecią,
– 80130 Szkoły zawodowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 35.750 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na przegląd i konserwację statku szkolnego, umowy cywilno-prawne oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych; zwiększenie środków o kwotę 750 zł oraz przesunięcie na kwotę 200 zł w ZSP w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na umowy cywilno-prawne i zakup drobnych artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych konkursów cyklicznych; przesunięcie środków na kwotę 500 zł w ZSP w Szubinie z przeznaczeniem na opłatę związaną z kontrolą sanepidu,
– 80195 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 150.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.
Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 80.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników DPS w Nakle nad Notecią,
– 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 691.746 zł w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS (3.000 zł) oraz modernizację części budynku położonego przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie przeznaczonego na realizację programu Senior+.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.400 zł w celu zabezpieczeni środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
– 85333 Powiatowe urzędy pracy – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 21.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników PUP w Nakle nad Notecią,
– 85395 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 320.290,05 zł w związku z wdrożeniem Programu Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych na terenie gmin: Mrocza, Sadki, Kcynia i Nakło nad Notecią pn. ”Aktywni – szansa na rozwój i pracę”.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 85410 Internaty i bursy szkolne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na wyposażenie pokoi w internacie,
– 85495 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 38.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.
Dział 855 Rodzina – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 85508 Rodziny zastępcze – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.400 zł w związku ze zmianą podstawy odpisu na ZFŚS,
– 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 400 zł w związku ze zmianą podstawy odpisu na ZFŚS.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 31.000 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z przeznaczeniem na wykonanie dekoracji ściennych oraz dekoracji drewnianych wsporników stropu w auli I LO w Nakle nad Notecią.

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nr XXIX
  • Data podjęcia (podpisania) 26.04.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.04.2017
  • Data wejścia w życie 26.04.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego Nr XXIX/251/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.).
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian