Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/191/2016 RADY POWIATU NAKIELSKIEGO z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XIV/114/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego Nr XV/125/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku, Nr XVI/134/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku, Nr XVII/149/2016 z dnia 30 marca 2016 roku, Nr XVIII/156/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Nr XIX/171/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku i Nr XX/182/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 159/2016 z dnia 14 marca 2016 roku, Nr 210/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku i Nr 213/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) „§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 85.468.694,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a: 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 14.903.185,00 zł, z tego: a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.524.562,00 zł, b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 3.358.223,00 zł, c) dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 20.400,00 zł, 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 46.674.130,00 zł, 3) dochody własne w wysokości 23.891.379,00 zł. 2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na: 1) dochody majątkowe w wysokości 4.703.041,00 zł, 2) dochody bieżące w wysokości 80.765.653,00 zł. § 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 89.009.993,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a: 1) wydatki bieżące w wysokości 77.361.434,00 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 48.745.657,00 zł, b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.459.705,00 zł, c) obsługa długu w wysokości 990.000,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.648.559,00 zł. 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku w kwocie 11.648.559,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 3.541.299,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 857.313,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2.683.986,00 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 5.912.339,00 zł, rozchody w wysokości 2.371.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 270.000,00 zł, 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł. § 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 6. 1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.313.955,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7: 1) dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.260.635,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7a, 2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 53.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b. 2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.055.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8: 1) dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 475.196,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a, 2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.580.554,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b. § 7. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości: 1) dochody 120.000,00 zł, 2) wydatki 652.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9. § 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 857.313,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2.271.040,00 zł. § 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 8, 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł, 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym także do zmian planu wydatków majątkowych oraz planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.” 2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2016 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2016 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, 4) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, 5) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, 6) załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały, 7) załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały, 8) załącznik Nr 8 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

RADOSŁAW MRUGOWSKI

 

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w planie przychodów w zakresie wolnych środków oraz w planie dochodów i wydatków budżetowych w poniższym zakresie: DOCHODY Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 400.000,00 zł w rozdziale 01095 Pozostała działalność w związku z niezrealizowanym planem sprzedaży majątku. Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.216.450,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku z mniejszym niż planowano wpływem dotacji z Gminy Nakło nad Notecią oraz budżetu państwa. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 198.237,00 zł w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych za nadgodziny oraz pozostałe świadczenia dla funkcjonariuszy PSP. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80130 Szkoły zawodowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 47.009,00 zł w związku z wypłatą odszkodowania za zalanie sali gimnastycznej w budynku ZSP Samostrzel oraz zmniejszenia o kwotę 300.000,00 zł w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku ZSP w Samostrzelu etap II”. Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poniższych rozdziałach: - 85202 Domy Pomocy Społecznej – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2016 z dnia 16 września 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.657,00 zł oraz o kwotę 300,00 zł w związku z otrzymaną darowizną; - 85203 Ośrodki wsparcia – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2016 z dnia 6 września 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 11.226,00 zł; - 85204 Rodziny zastępcze- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 46.925,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej; - 85295 Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 86.450,00 zł w związku z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Rodzina w Centrum”. WYDATKI Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 761,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników i opłat za wywóz śmieci oraz zmniejszenia o kwotę 1.216.450,00 zł w związku z mniejszym niż planowano wpływem dotacji na realizację zadań inwestycyjnych. Dział 630 Turystyka – rozdział 63095 Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł i przenosi się do rozdziału 75075 Promocja j.s.t. w celu zabezpieczenia środków na zakup usług. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.000,00 zł w rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa w celu zabezpieczenia środków na wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się zmian w planie wydatków w poniższych rozdziałach: - 75011 Urzędy wojewódzkie - dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.260,00 zł w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w celu zabezpieczenia środków na zakup energii. - 75020 Starostwa powiatowe – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.500,00 zł i przenosi się do rozdziału 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , w celu udzielenia dotacji dla organizacji pożytku publicznego oraz zwiększenia o kwotę 28.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług; - 75075 Promocja j.s.t. – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 32.000,00 zł w związku ze zwiększeniem zakresu działań promocyjnych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na podstawie otrzymanej dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 198.237,00 zł w rozdziale 75411 KPPSP z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych za nadgodziny oraz pozostałe świadczenia dla funkcjonariuszy PSP. Dział 801 Oświata i Wychowanie – zmian w planach finansowych wydatków dokonuje się na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów: Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu i Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni. - 80120 Licea ogólnokształcące – zmniejszenie o kwotę 2.213,00 zł w ZSP w Nakle nad Notecią i przesunięcie do r. 80130 z przeznaczeniem na awaryjny remont dachu na budynku szkoły i sali gimnastycznej. - 80130 Szkoły zawodowe – zwiększenie środków o kwotę 47.009 zł w ZSP w Samostrzelu z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń w związku z wypłatą odszkodowania; przesunięcie na kwotę 10.000,00 zł i zwiększenie na kwotę 2.213,00 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na awaryjny remont dachu na budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz zakup środków dydaktycznych. - 80134 Szkoły zawodowe specjalne – przesunięcie środków na kwotę 6.500,00 zł w ZSS w Kcyni z przeznaczeniem naprawę i modernizację monitoringu oraz uzupełnienie brakujących środków na usługi bieżące. - 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie środków na kwotę 99,00 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na szkolenie nauczyciela oraz na kwotę 1.500,00 zł w ZSP w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli. - 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – przesunięcie środków na kwotę 24.900,00 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, w celu zabezpieczenia ich na dodatkowe rejsy statkiem szkolnym „Wł. Łokietek” i wydatki bieżące. - 80195 Pozostała działalność – przesunięcie środków na kwotę 300,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie ekspertów z listy krajowego, w celu przeprowadzenia dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w sesji jesiennej; zmniejszenie środków o kwotę 33.800,00 zł i przesunięcie do rozdziału 85495 (30.000,00 zł) oraz do rozdziału 85420 (3.800,00 zł) w MOW w Samostrzelu. Dział 852 Pomoc społeczna - dokonuje się zmian w planie wydatków w poniższych rozdziałach: - 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe z wychowankami w POW Szubin; - 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.957,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla psychologa zatrudnionego na umowę zlecenie (300,00 zł) oraz zakup artykułów BHP, drobnego wyposażenia oraz badania lekarskie pracowników (7.657,00 zł); - 85203 Ośrodki wsparcia – na podstawie otrzymanej dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.226,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, wypłatę nagród i szkolenia dla pracowników oraz opłacenie ubezpieczenia NNW w związku z wyjazdami uczestników; - 85204 Rodziny zastępcze – na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 46.925,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej; - 85295 Pozostała działalność– w związku z podpisaną umową dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 86.450,00 zł w celu realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum”. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 101,00 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy w celu zabezpieczenia środków na opłatę egzekucyjną dla Komornika Sądowego w związku z realizowanym projektem pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosku dyrektora PPPP w Nakle nad Notecią oraz decyzji Zarządu Powiatu Nakielskiego z 29 sierpnia br. - 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – przesunięcie środków na kwotę 4.300 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Montaż klimatyzacji w sali terapeutycznej PPPP w Nakle nad Notecią”. - 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – przesunięcie środków na kwotę 12.000,00 zł w MOW w Samostrzelu, z przeznaczeniem na remont pomieszczenia na pracownię fryzjerską oraz zwiększenie o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup upominku z okazji 10-lecia MOW w Samostrzelu i o kwotę 3.500,00 zł na organizację powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej (przesunięcie z r. 80195) - 85495 Pozostała działalność – zwiększenie środków (przesunięcie z r. 80195) w celu zabezpieczenia brakujących środków na zakup usług. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.500,00 zł w rozdziale 92195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego.

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu Nakielskiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.09.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.09.2016
  • Data wejścia w życie 28.09.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXII/191/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki