Uchwała nr 162/2016 Zarządu Powiatu Nakielskiego

Uchwała Nr 162/2016 Zarządu Powiatu Nakielskiego

z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 30 marca 2016 roku. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) uchwala się, co następuje:  §1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016, skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 30 marca 2016 roku, zmienia się w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. W uchwale Nr XIV/114/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego Nr XV/125/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku, Nr XVI/134/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 159/2016 z dnia 14 marca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) „§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 85.146.234,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a: 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 14.680.042,00 zł, z tego: a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.399.550,00 zł, b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 4.275.092,00 zł, c) dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.400,00 zł, 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 46.263.537,00 zł, 3) dochody własne w wysokości 24.202.655,00 zł. 2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na: 1) dochody majątkowe w wysokości 6.659.492,00 zł, 2) dochody bieżące w wysokości 78.486.742,00 zł. § 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 86.003.547,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a: 1) wydatki bieżące w wysokości 74.065.564,00 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości  47.155.151,00 zł, b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.297.349,00 zł, c) obsługa długu w wysokości 990.000,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.937.983,00 zł. 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku w kwocie 11.937.983,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 3.1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 857.313,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. 2. Przychody budżetu w wysokości 3.228.353,00 zł, rozchody w wysokości 2.371.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. §4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 270.000,00 zł, 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł. § 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 6.1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.257.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7: 1) dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.204.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7a, 2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 53.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.

2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.947.829,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

1) dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 367.275,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a, 2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.580.554,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b. § 7. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości: 1) dochody 120.000,00 zł, 2) wydatki 120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9. §8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 857.313,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2.271.040,00 zł. §9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 8, 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł, 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym także do zmian planu wydatków majątkowych oraz planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.” 2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2016 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2016 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, 4) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, 5) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2016 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, 6) załącznik Nr 7 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały, 7) załącznik Nr 8 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.” §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta Tomasz Miłowski ………………………………. Wicestarosta Andrzej Kinderman ………………….…………. Pozostali członkowie Zarządu: Karolina Domżała-Kaczmarek ..………..…….… Jan Kominiak ..…………….……………………. Jarosław Schulz .…………………………………  

UZASADNIENIE

  Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych niniejszą uchwałą dotyczą: DOCHODY Dział 750 Administracja publiczna  – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.38.2016/10 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 300,00 zł w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.38.2016/10 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 174.200,00 zł w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Dział 851 Ochrona zdrowia - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.38.2016/10 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.000,00 zł w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków. Dział 852 Pomoc Społeczna – na wniosek dyrektora DPS dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 950,00 zł w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej oraz w związku z prognozowanym zwiększeniem dochodów z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.38.2016/10 dokonuje się zmniejszenia  planu dochodów w rozdziałach:  85202 Domy Pomocy Społecznej o  kwotę 17.200,00 zł i 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 8.400,00 zł. WYDATKI Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

• 60014 Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1906C – ul. 30-lecia LWP w Mroczy,
• 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 130.000,00 zł przeznaczonej na pomoc finansową dla Gminy Mrocza i przenosi się do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

• 75011 Urzędy wojewódzkie – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 300 zł,

• 75020 Starostwa powiatowe – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2,00 zł i przenosi się do rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
• 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł w celu pokrycia kosztów uczestnictwa powiatu nakielskiego w stowarzyszeniach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

• 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 174.200,00 zł na pokrycie wydatków osobowych i innych należności.

• 75412 Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł w związku z niższą prognozowaną realizacją planu wydatków.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 8.000,00 zł na nieodpłatną obsługę prawną. Dział 801 Oświata i wychowanie – zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem konkursu na zajęcia pozalekcyjne (uchwała nr 157/2016 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 7 marca 2016 roku) oraz na podstawie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią w poniższych rozdziałach:

• 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych: o kwotę 4.100 zł w ZSS w Szubinie, o kwotę 2.500 zł w ZSS w Karnowie i o kwotę 2.000 zł w ZSS w Kcyni,
• 80111 Gimnazja specjalne – zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych: o kwotę 3.000 zł w ZSS w Karnowie, o kwotę 22.800 zł w MOW w Samostrzelu i o kwotę 3.300 zł w ZSS w Kcyni,
• 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych o kwotę 24.500 zł w I LO w Nakle nad Notecią,
• 80130 Szkoły zawodowe – zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych: o kwotę 3.600 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, o kwotę 18.000 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, o kwotę 7.700 zł w ZSP w Szubinie, o kwotę 5.000 zł w ZSP w Lubaszczu i o kwotę 22.500 zł w ZSP w Samostrzelu; a także zwiększenie środków (przesunięcie z rozdziałów 80150 i 85401) o kwotę 3.600 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, celem pełnego pokrycia kosztów zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
• 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – przesunięcie środków w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią o kwotę 2.000 zł do rozdziału 80130.
• 80195 Pozostała działalność – zmniejszenie środków o kwotę 125.000 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych w poszczególnych jednostkach (łącznie 24 projekty).

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zmian w planie wydatków w poniższych rozdziałach:

• 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 100,00 zł, w związku z koniecznością przeszkolenia wstępnego z zakresu BHP nowo zatrudnionego pracownika placówki w Rozwarzynie,
• 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 16.250,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz wynagrodzenia bezosobowe,
• 85203 Ośrodki wsparcia – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8.400,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych -  na wniosek PCPR dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2,00 zł na dofinansowanie WTZ w Nakle nad Notecią i Szubinie. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne - w związku z rozstrzygnięciem konkursu na zajęcia pozalekcyjne (uchwała nr 157/2016 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 7 marca 2016 roku) oraz na podstawie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią oraz przesunięcia środków w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią na kwotę 1.600 zł do rozdziału 80130.    

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu Nakielskiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 30.03.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.03.2016
  • Data wejścia w życie 30.03.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego Nr 162/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 30 marca 2016 roku.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu Powiatu
  • Typ treściAkty prawne