Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016

UCHWAŁA NR XXV/208/2016
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIV/114/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego Nr XV/125/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku, Nr XVI/134/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku, Nr XVII/149/2016 z dnia 30 marca 2016 roku, Nr XVIII/156/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Nr XIX/171/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku, Nr XX/182/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku, Nr XXII/191/2016 z 28 września 2016 roku, Nr XXIII/195/2016 z 26 października 2016 roku i Nr XXIV/199/2016 z 30 listopada 2016 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 159/2016 z dnia 14 marca 2016 roku, Nr 210/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku, Nr 213/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku i Nr 241/2016 z dnia 17 października 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) „§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 85.803.576,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 14.860.143,00 zł, z tego:
a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.468.600,00 zł,
b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 3.367.543,00 zł,
c) dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 24.000,00 zł,
2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 46.674.130,00 zł,
3) dochody własne w wysokości 24.269.303,38 zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1) dochody majątkowe w wysokości 4.853.515,38 zł,
2) dochody bieżące w wysokości 80.950.061,00 zł.
§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 89.344.875,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:
1) wydatki bieżące w wysokości 77.575.343,38 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 48.895.174,51 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.475.723,00 zł,
c) obsługa długu w wysokości 990.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 11.769.532,00 zł.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku w kwocie 11.769.532,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”
2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2016 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2016 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
4) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
5) załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych niniejszą uchwałą w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:
DOCHODY
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 132.055 zł w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu czynszów z tytułu najmu.
Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 70.000 zł w rozdziale 71030 „FGZGiK”, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami ze sprzedaży usług.
Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 8.000 zł, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z różnych dochodów oraz zwiększenia o kwotę 6.000 zł, w związku z otrzymaną dotacją od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem– dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 70.000 zł w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw”, w związku z większymi niż planowano wpływami z opłat za wydanie prawa jazdy.
Dział 758 Różne rozliczenia – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 13.000 zł w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z odsetek od lokat.
Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 588 zł, w związku z dostosowaniem planu do realnych wpływów,
– 80110 „Gimnazja” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.594 zł, w związkuz większymi niż planowano wpływami z tytułu czynszów najmu, różnych dochodów i odsetek,
– 80120 „Licea ogólnokształcące” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 29.177 zł, w związku z naliczoną karą za nieterminowe wykonanie umowy na dokumentację modernizacji boiska sportowego przy I LO w Nakle nad Notecią oraz dostosowaniem planu do realnych wpływów,
– 80130 „Szkoły zawodowe” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 36.258 zł, w związku z naliczoną karą za nieterminowe wykonanie umowy na dokumentację modernizacji boiska sportowego przy ZSP w Samostrzelu oraz dostosowaniem planu do realnych wpływów,
– 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 20.000 zł, w związku z większymi niż planowano wpływami ze sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych.
Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 85202 „Domy pomocy społecznej” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.274 zł w związku z wpływem odszkodowania za zalane pomieszczenia,
– 85295 „Pozostała działalność” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 3.235,40 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów do rzeczywistego wpływu środków na realizację projektu pn. „Trampolina.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 180 zł, w związku z dostosowaniem planu do realnych wpływów,
– 85410 „Internaty i bursy szkolne” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 30.000 zł, w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu czynszów najmu,
– 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.600 zł, w związku z otrzymaną dotacją na stypendia dla uczniów I LO w Nakle nad Notecią oraz I LO w Szubinie,
– 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.000 zł, w związku z dostosowaniem planu do realnych wpływów.
Dział 926 Kultura fizyczna – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 25.994 zł, w związku z wpływem środków od Urzędu Marszałkowskiego za realizację w 2013 roku projektu pn. „Rozbudowa bazy sportowej przy I LO w Szubinie”.
WYDATKI
Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 22.300 zł w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.
Dział 630 Turystyka – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 12.000 zł w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na zakup suszarek do rąk oraz farb do remontu pomieszczeń.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.237 zł w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w celu zabezpieczenia środków na opłaty za energię elektryczną i pilną naprawę dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Poznańskiej w Kcyni.
Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 71015 „Nadzór budowlany” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 8.381 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i nagród pracownikom, usługi pocztowe oraz zakup materiałów biurowych,
– 71030 „FGZGiK” – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 33.900 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji, w związku z modernizacją budynku przy ul. Kcyńskiej 34 a w Szubinie.
Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 37.146 zł i przenosi się do rozdziału 71030 (33.900 zł) i 85202 (3.246 zł) oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 22.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 75.005 zł w rozdziale „KPPSP” z przeznaczeniem: na wypłatę równoważnika pieniężnego funkcjonariuszom za brak mieszkania; wypłatę nagród uznaniowych funkcjonariuszom; wypłatę jednorazowego odszkodowania w związku z doznaniem uszczerbku na zdrowiu oraz zakup umundurowania.
Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 3.300 zł w ZSS w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na drobne wydatki bieżące oraz korektę odpisu na ZFŚS; przesunięcia środków na kwotę 1.500 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na wymianę zużytych krzeseł i stolików uczniowskich,
– 80110 „Gimnazja” – dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 4.100 zł w ZSP
w Samostrzelu z przeznaczeniem na zakup wykładzin i mebli zniszczonych po zalaniu,
– 80111 „Gimnazja specjalne” – dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 1.500 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na wymianę zużytych krzeseł i stolików uczniowskich,
– 80120 „Licea ogólnokształcące” – dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 320 zł w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego; zwiększenia środków o kwotę 25.400 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za zwiększoną ilość godzin ponadwymiarowych oraz ekwiwalentu za urlop 3 nauczycielom będącym na zastępstwie (24.500 zł) oraz dofinansowanie wyjazdu do partnerskiej szkoły w Holandii (900 zł),
– 80130 „Szkoły zawodowe” – dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 10.000 zł w ZSP w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na awaryjny remont wewnętrznej sieci telefonicznej, wymianę centrali, rozbudowę monitoringu oraz wymianę zniszczonej wykładziny; przesunięcia środków w ZSP w Szubinie na kwotę 4.100 zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia w dwóch salach lekcyjnych; przesunięcia środków na kwotę 6.800 zł w ZSP w Samostrzelu z przeznaczeniem na wymianę zniszczonych, po zalaniu osłon na kaloryfery oraz naprawę instalacji elektrycznej; zwiększenia środków o kwotę 1.500 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na zakup kasy fiskalnej,
– 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” – dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 2.000 zł w ZSS w Szubinie, w związku z korektą odpisu na ZFŚS; przesunięcia środków na kwotę 5.000 zł w ZSS w Kcyni z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz drobne wydatki bieżące; przesunięcia środków
na kwotę 950 zł i zmniejszenie o 1.200 zł (przesunięcie do r. 85420) w MOW w Samostrzelu z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS,
– 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” – dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 42 zł w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS,
– 80195 „Pozostała działalność” – dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 20.950 zł i przenosi się do rozdziału 80120 z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na składki na ubezpieczenia społeczne w I LO w Nakle nad Notecią.
Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.033 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników Placówki oraz zakup wyposażenia,
– 85202 „Domy pomocy społecznej” – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.520 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu zalanych pomieszczeń (1.274 zł) oraz na zakup samochodu dla którego najkorzystniejsza oferta po przeprowadzonym postępowaniu przewyższa zaplanowaną na ten cel kwotę o 3.246 zł,
a przeprowadzenie kolejnego postępowania uniemożliwi podpisanie umowy w roku bieżącym, która niezbędna jest do prawidłowej realizacji projektu,
– 85203 „Ośrodki wsparcia” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 4.300 zł z przeznaczeniem na zakup szafek do łazienki pracowników, zakup drobnego wyposażenia i środków czystości oraz nagrody dla pracowników,
– 85204 „Rodziny zastępcze” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 7.000 zł z przeznaczeniem na organizację spotkania świąteczno-noworocznego dla rodzin zastępczych z terenu powiatu nakielskiego oraz wykonanie dwóch banerów reklamowych rodzinnej pieczy zastępczej,
– 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 378 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS,
– 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 134 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS,
– 85295 „Pozostała działalność” – dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 3.235,40 zł w ramach realizowanego przez MOW w Samostrzelu projektu pn. „Trampolina” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 13.242 zł w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz zakup wyposażenia.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.300 zł w PPPP z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną oraz zakup materiałów i usług,
– 85410 „Internaty i bursy szkolne” – dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 13.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią, w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzeń za zwiększoną ilość godzin ponadwymiarowych w internacie,
– 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” – dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.400 zł w I LO w Nakle nad Notecią oraz o kwotę 1.200 zł w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów liceów i techników, na podstawie porozumienia nr UM_EK.041.1.092.2016 z Województwem Kujawsko-Pomorskim,
– 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1.200 zł w MOW w Samostrzelu z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz korektę odpisu na ZFŚS,
– 85495 „Pozostała działalność” – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 17.450 zł i przenosi się do rozdziału 80120 (9.750 zł) i 85410 (7.700 zł).
Dział 926 Kultura fizyczna – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 3.000 zł w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na zakup usług oraz wyjazd sportowców, w związku z zakwalifikowaniem się drużyny piłki ręcznej na eliminacje wojewódzkie.

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu Nakielskiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXV
  • Data podjęcia (podpisania) 21.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.12.2016
  • Data wejścia w życie 21.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXV/208/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian